融资租赁公司的资料清单(融资租赁业务融资需要提供什么资料)

1.融资租赁业务融资需要提供什么资料

融资租赁项目提交材料清单 融资租赁项目资料提交清单 项目名称 项目编号 经办人 调查资料清单 性质 份数 页数 备注 一、尽职调查报告及商务资料(含现场考察照片) 1 融资租赁申请表 必备 2 项目报价方案 必备 3 委托融资承诺函 必备 4 保密协议 必备 5 职业道德承诺书 必备 6 股东、法人或董事会签字样本 必备 7 股东或董事会决议 必备 二、企业资质文件 1 营业执照 必备 2 组织机构代码证 必备 3 税务登记证(地) 必备 4 税务登记证(国) 必备 5 公司章程及企业历史沿革 必备 6 最新验资报告 必备 7 法定代表人及主要股东身份证复印件 必备 8 法定代表人及主要股东、管理者简历 必备 9 实际控制人及主要股东资产证明文件(房产证、行驶证等复印件) 必备 10 开户行许可证 必备 11 纳税申报表 必备 12 工商变更登记 或有 13 特种行业经营许可证 或有 三、固定资产资料 1 固定资产清单或台帐 必备 2 主要设备发票(回租设备发票复印件及设备照片必备) 或有 3 土地、厂房产权证 或有-必备 4 土地购买合同及付款凭证 或有-必备 租赁合同 租赁合同格式 租赁合同注意事项 住房租赁合同 厂房出租合同 融资租赁项目提交材料清单 5 厂房建造合同、决算报告及付款凭证 或有-必备 6 土地、厂房租赁协议 或有-必备 四、财务资料 1 近三年财务报表(附审计报告) 必备 2 最近3个月财务报表 必备 3 近3个月应收、预收帐款明细账 必备 4 近3个月应付、预付帐款明细账 必备 5 近3个月其他应收、其他应付帐款明细账 必备 6 近2年年末及本年度科目余额表 或有 7 企业未来三年盈利预测及现金流预测 必备 五、信用文件 1 贷款卡、企业征信报告及实际控制人征信报告 必备 2 银行借款合同、租赁合同、信托合同等其他借款合同,以及相关的抵押、担保合同 必备 3 各种筹资途径银行进账底单 抽样 六、商务操作文件 1 设备采购合同或代理合同(直租必备) 或有-必备 2 中标通知书、机电证、免表 或有 3 已付款凭证 或有 4 内贸免税证明文件 或有 七、产品成本结构资料 1 任意6个月水电费增值税税单 必备 2 任6个月工资类资料 必备 3 任3个月制造费用明细,重点:刀具等易耗品、设备维护等支出 抽样 4 主要原材料采购增值税发票 抽样 5 主要外协加工发票 或有-抽样 6 对外报价单及内部成本核算单 或有-必备 7 主要产品销售发票 抽样 8 内部的成本核算单 或有-抽样 八、收入验证文件 1 近2年12月份及最近1个月增值税纳税申报表 必备 2 最近1年(1-12月)及本年度(所有月份)的增值税完税凭证 必备 融资租赁项目提交材料清单 3 上年末及最近6个月银行对帐单 必备 4 最近2年汇算清缴申报表(或12月份所得税申报表)及本年度最近一季度所得税申报表及相应的完税凭证(上年度4张+本年度所有完税凭证) 或有 5 产成品出库单/台帐 或有 6 自营出口的免抵退申报表(必须盖税务局章) 或有 九、业务资料 1 主要客户、主要产品的主要合同,近3年及本年度的代表性主要销售合同 抽样 2 主要供应商、产品的主要合同 或有-抽样 3 下游客户对账单 抽样 十、租赁物资料 1 支持需求的文件:如采购发票,将到期贷款借据,固定资产投资合同 或有 2 租赁物清单 必备 3 租赁物发票/合同/付款凭证复印件 回租必备 4 租赁物权属证明文件 回租必备 5 租赁物现有保单 回租或有必备 6 租赁物照片 回租必备 十一、行业研究 1 行业研究资料 或有 2 项目可行性研究报告及可研批复 或有 十二、担保人(企业)资质文件 1 基本法律资质文件:同资料二 或有-必备 2 财务资料:同资料四.1、2、6 或有-必备 十三、持续评估(资信评估完成3个月后上会及评审通过后3个月未付款) 需补充最新财务资料且经分析师复核确认:最近三个月的银行流水、电费发票复印件、最新征信报告、最近一期的纳税申报表及完税凭证等资料 必备 十三、其它或有资料 1、外资企业 外商投资企业批准证书 或有-必备 2、对外担保 1 保证合同 或有-必备。

2.融资租赁需要哪些基本的资料

做了一个整理,还有问题可以百度信息,交流学习,希望有帮到你:1 身份证复印件 2 户口簿 3 结婚证复印件 4 房产证明 5 车辆登记证及行驶证 6 其他我司要求提供的材料 7 经年审的营业执照副本复印件 8 经年审的组织机构代码证复印件 9 税务登记证复印件 10 开户许可证复印件 11 其他资质证照资料 12 公司章程 13 法定代表人身份证复印件 14 办公场所、主要运营资产的购买或租赁合同 15 注册验资报告 16 贷款卡复印件 17 固定资产清单,近三期的财务报表 18 近三年财务审计报告报表 19 近三个月银行对账单 20 近三个月税单、申报年度汇总纳税申报表及所得税税单融资租赁的风险防范:资信评估目的:-防范租赁风险融资租赁风险:承租人未能按时足额支付租金违约原因:主观:故意不支付 客观:没能力支付履约意愿评估要点:管理者访谈,关系方打探,信用意识与兴趣爱好客观能力评估要点:访谈与查验充足必要的企业资料业务人员懂财务,行业知识侧面多角度目的性打探。

3.融资租赁需要哪些基本的资料

做了一个整理,还有问题可以百度信息,交流学习,希望有帮到你:

1 身份证复印件

2 户口簿

3 结婚证复印件

4 房产证明

5 车辆登记证及行驶证

6 其他我司要求提供的材料

7 经年审的营业执照副本复印件

8 经年审的组织机构代码证复印件

9 税务登记证复印件

10 开户许可证复印件

11 其他资质证照资料

12 公司章程

13 法定代表人身份证复印件

14 办公场所、主要运营资产的购买或租赁合同

15 注册验资报告

16 贷款卡复印件

17 固定资产清单,近三期的财务报表

18 近三年财务审计报告报表

19 近三个月银行对账单

20 近三个月税单、申报年度汇总纳税申报表及所得税税单

融资租赁的风险防范:

资信评估目的:-防范租赁风险

融资租赁风险:承租人未能按时足额支付租金

违约原因:主观:故意不支付

客观:没能力支付

履约意愿评估要点:管理者访谈,关系方打探,信用意识与兴趣爱好

客观能力评估要点:访谈与查验

充足必要的企业资料

业务人员懂财务,行业知识

侧面多角度目的性打探

4.融资租赁公司审批都需要哪些资料

注册融资租赁公司的要求:

1、外国投资者的总资产不得低于500万美元。

2、外商投资租赁公司应当符合下列条件:

(1)注册资本符合《公司法》的有关规定。

(2)符合外商投资企业注册资本和投资总额的有关规定。

(3)有限责任公司形式的外商投资租赁公司的经营期限一般不超过30年。

3、外商投资融资租赁公司应当符合下列条件:

(1)注册资本不低于3000万美元或者1亿人民币(实缴)。

(2)有限责任公司形式的外商投资融资租赁公司的经营期限一般不超过30年。

(3)拥有相应的专业人员,高级管理人员应具有相应专业资质和不少于三年的从业经验。

4、设立股份有限公司的,公司注册资本的最低限额为人民币3千万元,其中外国股东购买并持有的股份应不低于公司注册资本的25%。

5.注册融资租赁公司需要什么材料

融资租赁公司注册,首先要区分是内资、外资还是中外合资,不同类型条件是不一样的。

一、内资融资租赁公司注册条件:

1、内资试点融资租赁公司最低1.7亿元人民币且需要实缴验资。

2、相关专业的高管人员、且该类高管具有金融或融资租赁企业管理经验3年以上.

3、具有健全的内部管理制度和风险控制制度。

4、股东公司具有与从事融资租赁产品相关联的行业背景:能突出核心主业,资金来源稳定股权关系简单透明、公司治理结构健全、发展战略以及盈利模式清晰,诚信和纳税记录良好。

二、外资融资租赁公司注册条件:

1、股东:投资各方必须是企业法人;投资各方必须持续经营一年以上,外方投资者总资产不低于500万美元

2、股权架构:外商投资比例不小于25%,可以是外商独资的融资租赁公司

3、高管:需提供2-5名高管,且具有金融行业或融资租赁企业管理经验3年以上;提供相关资历证明;学历本科以上

4、投资各方需要资信良好,需要提供审计报告和八位数的银行资信证明

5、注册资本金:1000万美金。

三、中外合资租赁公司注册条件:

1、最低注册资本1000万美元;

2、具有健全的内部管理制度和风险控制制度;

3、拥有相应的金融、贸易、法律、会计等方面的专业人员,高级管理人员应具有不少于三年的租贷从业经验;

4、近三年经营业绩良好,没有违法违规记录;

5、具有与所从事融资租赁产品相关联的行业背景;法律法规规定的其他条件。

根据需求做不同类型的融资租赁公司注册,如果你不太了解可以找企易方,希望我的回答对你有帮助,也希望能成为你的专属商事顾问。

融资租赁公司的资料清单

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